Banka Hareketi Kontrolü için AI Muhasebe Yardımcısı

Banka hareketlerinde yalnızca tutar ve tarih eşleşmesi yeterli değildir. Zabit.ai Ekstre Mutabakat aracı; açıklama benzerliği, cari adı, masraf türü ve tekrar eden işlem yapısını saniyeler içinde karşılaştırarak farkları bulur.

Kullanıcı profili

Banka ekstresi ve muhasebe muavini karşılaştıran ekipler

Hedef ve kazanım

Bankada olup muhasebede görünmeyen hareketler ve muhasebede olup bankada eşleşmeyen kayıtlar ayrılır.

Önerilen çalışma akışı

  1. Banka ve muhasebe dosyası aynı hesap ve dönem için eşleştirilir.
  2. Tarih ve tutar eşleşmesi açıklama sinyaliyle güçlendirilir.
  3. Komisyon, POS, virman ve kredi hareketleri farklı türlerde değerlendirilir.
  4. Eşleşmeyen kayıtlar muhasebede eksik ve bankada eksik olarak ikiye ayrılır.

Kontrol listesi

  • Banka hesabı ile muavin hesap kodu doğru eşleşti mi?
  • Aynı tutarlı tekrar eden işlemler ayrıca incelendi mi?
  • Komisyon ve masraf hareketleri otomatik göz ardı edilmedi mi?
  • Virman hareketleri iki hesap arasında izlenebiliyor mu?

Riskler

  • Aynı gün aynı tutarlı tahsilatlar yanlış cariye bağlanabilir.
  • Banka masrafları küçük tutarlı olduğu için gözden kaçabilir.
  • Dönem dışı hareketler yanlış ayın kapanışını etkileyebilir.