Cari Hesap Kontrolü için AI Muhasebe Yardımcısı

Cari hesap kontrolünde bakiye farkının kaynağı; eksik belge, yanlış cari, dönem dışı kayıt veya açıklama eksikliğidir. Zabit.ai Ekstre Mutabakat ve Fatura Portal - Muavin Eşleştirme araçlarıyla bu farkları hızlıca ayrıştırır.

Kullanıcı profili

Cari hesap bakiyesi, tahsilat ve ödeme kontrolü yapan muhasebe ekipleri

Hedef ve kazanım

Cari bakiye farkları ödeme, tahsilat, fatura ve dönem ayrımına göre açıklanır.

Önerilen çalışma akışı

  1. Cari hesap hareketleri borç, alacak ve bakiye yönüyle okunur.
  2. Karşı taraf ekstresiyle ortak tutar ve tarihler eşleştirilir.
  3. Fark oluşturan kayıtlar belge, ödeme veya dönem kayması olarak sınıflandırılır.
  4. Mutabakat cevabı için kısa açıklama listesi hazırlanır.

Kontrol listesi

  • Cari hesap kodu ve unvanı doğru mu?
  • Dönem dışı fatura veya ödeme farkı var mı?
  • Mahsup ve virman kayıtları ayrı değerlendirildi mi?
  • Karşı taraf ekstresindeki para birimi aynı mı?

Riskler

  • Yanlış cari kodu küçük fark değil, yanlış raporlama üretir.
  • Dönem dışı kayıtlar tahsilat performansını yanıltabilir.
  • Mahsup kayıtları ödeme gibi yorumlanırsa bakiye açıklaması bozulur.