Eksik Belge Takibi için AI Muhasebe Yardımcısı

Eksik belge takibi e-posta veya mesaj geçmişinde bırakıldığında kapanış günü aynı sorular tekrar sorulur. Zabit.ai, Fatura Portal - Muavin Eşleştirme aracıyla portalda olup muavinde olmayan eksik belgeleri kaynağı, dönemi ve tutarıyla listeler.

Kullanıcı profili

Müşteriden veya şirket içinden belge bekleyen muhasebe ekipleri

Hedef ve kazanım

Belge bekleyen hareketler müşteri, kaynak dosya ve öncelik bilgisiyle takip edilir.

Önerilen çalışma akışı

  1. Eksik belge ihtimali olan hareketler kaynak türüne göre ayrılır.
  2. Her hareket için müşteriye sorulacak kısa açıklama oluşturulur.
  3. Cevap gelen kayıtlar kapatılır, cevapsız kalanlar sonraki takip listesine taşınır.
  4. KDV veya kapanış etkisi yüksek olan belgeler üst sıraya alınır.

Kontrol listesi

  • Eksik belge notunda tutar, tarih ve açıklama var mı?
  • Aynı belge için müşteriye daha önce soru soruldu mu?
  • Belgenin KDV dönemine etkisi işaretlendi mi?
  • Cevap geldikten sonra muhasebe kaydıyla bağlantı kuruldu mu?

Riskler

  • Aynı müşteriye tekrarlı belge sorusu güven kaybı yaratır.
  • Belge bekleme notu dönemden bağımsız tutulursa kapanışta kaybolur.
  • Önemsiz eksikler kritik KDV kayıtlarının görünmesini engelleyebilir.