Ekstre Mutabakat Dokümantasyonu

Banka veya cari ekstre ile muhasebe muavinini otomatik karşılaştırır.

Kullanıcı kitlesi

Muhasebeciler, SMMM ofisi ekipleri ve finans operasyon ekipleri.

Kullanım örnekleri

  • Banka veya cari ekstre tablosundaki satırları muhasebe muavin kayıtlarıyla satır satır karşılaştırmak.
  • Bankada olup yasal defterlere işlenmemiş hareketleri hızlıca listelemek.
  • Banka/cari ve muhasebe tutarları arasındaki eşleşmeleri ve açıkta kalan hareketleri bulmak.

Çalışma akışı

  1. Kontrol edilecek mükellef ve dönemi belirleyin.
  2. İlgili dosyayı sürükleyip bırakın.
  3. Kontrol sonucu oluşan rapor değerlendirmeniz için hazır.

Girdi dosyaları ve parametreler

  • Banka veya cari ekstre tablosu (.xls, .xlsx, .csv, .numbers)
  • Muhasebe muavin tablosu (.xls, .xlsx, .csv, .numbers)
  • İsteğe bağlı rapor adı

Çıktı raporları

  • Eşleşen hareketler tablosu
  • Bankada kalanlar (işlenmemiş masraf, komisyon, havale vb.)
  • Muhasebede kalanlar (mükerrer veya yanlış hesaba işlenen fişler)
  • Tutar farkı veya birden fazla aday nedeniyle kontrol gerektiren hareketler

Kontrol sınırları

  • Sonuç karar desteğidir; mükellef özelindeki istisnalar ayrıca değerlendirilmelidir.
  • Eksik veya hatalı dosya kolonları sonucu etkileyebilir.