KDV ve Matrah Uygunluk Kontrolü Dokümantasyonu

Fatura listeleri ile 191/391 muavinlerini KDV ve matrah açısından karşılaştırır.

Kullanıcı kitlesi

KDV beyannamesi hazırlayan SMMM ofisi çalışanları ve denetçiler.

Kullanım örnekleri

  • KDV beyannamesi öncesinde portal alış-satış fatura listeleri ile 191/391 muavin kayıtlarını KDV ve matrah açısından karşılaştırmak.
  • Ters borç/alacak yönüne işlenen veya yanlış KDV hesabı altında takip edilen hatalı fişleri bulmak.
  • Tevkifatlı alış ve satış faturalarında KDV oran uygunluklarını raporlamak.

Çalışma akışı

  1. Portalden alınan giden ve gelen fatura tablolarını araca yükleyin.
  2. Muhasebe programından alınan 191/391 ve 360 muavin tablolarını yükleyin.
  3. KDV tolerans değerini girerek eşleşenler ile kritik hata/uyarı listelerini inceleyin.

Girdi dosyaları ve parametreler

  • Giden ve gelen e-Fatura/e-Arşiv tabloları (.xls, .xlsx, .csv, .numbers)
  • 191/391 ve 360 muavin tabloları (.xls, .xlsx, .csv, .numbers)
  • KDV tolerans değeri

Çıktı raporları

  • Beyanname ön izleme özeti
  • Kritik hata ve uyarı listesi
  • Excel, CSV ve HTML raporu

Kontrol sınırları

  • Özel matrah, istisna ve dönem aşımı gibi durumlar mesleki kontrol gerektirir.
  • Hesap planı özel alt hesaplar içeriyorsa hesap eşleştirmesi kontrol edilmelidir.